Imovina fondova u svibnju porasla na 15,3 mlrd kuna

Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u svibnju je prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iznosila 15,344 milijardi kuna što je porast od 6,06 posto odnosno, 877,3 milijuna kuna više u odnosu na kraj travnja. Imovina dioničkih fondova u svibnju je porasla za 2,17 posto te je iznosila 3,097 milijarde kuna što je 65,8 milijuna kuna više u odnosu na kraj travnja. Najveći relativni i apsolutni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond ZB BRIC+ kojem je imovina uvećana za 13,23% što je rast od 18,8 milijuna kuna te sada raspolaže sa 160,9 milijuna kuna.

Najveći pad imovine u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond OTP Meridian 20 kojem je imovina smanjena za 36,88 posto što je pad od 7,799 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem svibnja upravljao sa 13 milijuna kuna. Mješovitim fondovima imovina je u svibnju porasla za 0,94 posto što je 18,514 milijuna kuna više u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 1,981 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond ST Balanced kojem je imovina uvećana za 40,67 posto što je porast od 4,385 milijuna kuna. Najveći porast u apsolutnom iznosu ostvario je fond Erste Balanced kojem je imovina uvećana za 11,33 posto što je porast od 11,760 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu zabilježio je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina smanjena za 13,57 posto, odnosno za 27,185 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 173,2 milijuna kuna. Imovina obvezničkih fondova raste već deset mjeseci uzastopno.

Njihova imovina je u svibnju uvećana za 3,58 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,7 milijardi, što je u odnosu na kraj travnja porast od 58,5 milijuna kuna. Najveći apsolutni porast zabilježio je Erste Bond koji je razdoblje završio s imovinom od 632,8 milijuna kuna što predstavlja rast od 31,598 milijuna kuna, odnosno 5,26 posto. Najveći porast u relativnom iznosu ostvario je fond Capital One kojem je imovina uvećana za 22,42 posto te on sada raspolaže sa 79,385 milijuna kuna što je za 14,534 milijuna kuna više u odnosu na travanj. Jedini obveznički fond kojem je imovina smanjena je ZB bond čija je imovina pala za 1,06 posto što je smanjenje od 1,854 milijuna kuna te sada raspolaže sa 173,9 milijuna kuna. Novčanim fondovima imovina je porasla za 9,37 posto te je krajem mjeseca iznosila 8,5 milijardi kuna, što je za 734,4 milijuna više u odnosu na kraj travnja. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Erste Money s uvećanjem imovine za 225,261 milijuna kuna što je porast od 28,11 posto pa taj fond sada raspolaže sa 1,026 milijardi kuna. Najveći relativni porast imao je fond PBZ Euro Novčani kojem je imovina uvećana za 31,67 posto odnosno, 135 milijuna kuna te on sada raspolaže sa 561,3 milijuna kuna.

Pad od 6,13 posto zabilježen je kod fonda Platinum Cash što je za 456,6 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije, što je najveći pad u relativnom iznosu. Najveći apsolutni pad, od 3,269 milijuna kuna zabilježio je fond ZB europlus, što je smanjenje od 2,70 posto, te taj fond sada raspolaže sa 117,8 milijuna kuna. Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem svibnja imao 4,648 milijardi kuna što je 30,29 posto tržišta (pad od 0,55 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest s 2,978 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,41 posto (porast od 0,13 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 17,73 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,720 milijarde kuna. Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 170,2 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 131,7 milijuna dok treće mjesto sa 111,8 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments.

Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 3.408,00 kuna, odnosno 459,00 eura, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 1.503,00 kuna odnosno 202,00 eura.